Вы здесь

Операционно-кассовый сектор

Адрес: ул. Ленина д.93 : Телефоны: 56-27-97 : График работы:
  • ---
Задачи сектора

 - участие в осуществлении кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Город Калуга» с использованием автоматизированного программного комплекса;
- участие в осуществлении кассового обслуживания муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», муниципальных унитарных предприятий;
- ведение дел муниципальных организаций города Калуги, по которым открыты лицевые счета в управлении финансов города Калуги (далее — управление финансов);
- обеспечение формирования, представление информации и документов в Управление Федерального казначейства по Калужской области для целей ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получавшими средства бюджета муниципального образования «Город Калуга», в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Калужской области,  отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее — отделение Калуга), инспекциями Федеральной налоговой службы города Калуги и Калужской области в целях обеспечения исполнения возложенных на сектор задач и функций;
- участие в обеспечении исполнения комитетом возложенных задач и функций.

Функции сектора

- ведение перечня участников бюджетного процесса муниципального образования «Город Калуга»;
- ведение перечня муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Калуга»;
- ведение дел муниципальных организаций города Калуги, по которым открыты лицевые счета в управлении финансов в части учета копий уставов, положений, регистрационных документов, карточек образцов подписей, договоров на обслуживание лицевых счетов, копий приказов о назначении ответственных лиц муниципальных организаций и других документов;
- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», по выполнению соответствующих работ, направленных на формирование и представление информации в Управление Федерального казначейства по Калужской области для ведения реестра участников бюджетного процесса муниципального образования «Город Калуга», а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга», и иных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получавших средства бюджета муниципального образования «Город Калуга», в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов получателям бюджетных средств муниципального образования «Город Калуга» (далее - получатели бюджетных средств) согласно установленному порядку;
- открытие, переоформление и закрытие лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям согласно установленному порядку, а в случаях, предусмотренных законодательством, муниципальным унитарным предприятиям;
- формирование пакетов электронных документов по платежам получателей бюджетных средств, и направление данных пакетов в Управление Федерального Казначейства по Калужской области по телекоммуникационным каналам связи;
- формирование пакетов электронных документов по платежам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а в случаях, предусмотренных законодательством, муниципальных унитарных предприятий, и направление данных пакетов в отделение Калуга по телекоммуникационным каналам связи;
- проверка подлинности проводимых электронных документов на соответствие документам, регламентирующим электронный документооборот в системе электронного документооборота финансового органа муниципального образования «Город Калуга», проверка статусов соответствующих сертификатов электронных цифровых подписей перед проведением пакетов электронных документов;
- проведение электронных документов в случае положительного результата проверки их подлинности и соответствия требованиям к оформлению электронного документа;
- возврат электронных документов, не прошедших контроль при проведении пакетов электронных документов, без исполнения с оформлением протоколов и указанием в них причины возврата;
- составление распоряжений и реестров платежных документов для кассовых выплат с лицевого счета бюджета, расчетного счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение, расчетного счета по учету средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
- составление распоряжений для перечисления денежных средств с лицевого счета бюджета, расчетного счета по учету средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений на расчетные счета для выплаты наличных денег;
- осуществление обмена электронными документами с рабочего места СУФД с Управлением Федерального казначейства по Калужской области;
- ведение электронного обмена документами с отделением Калуга в рамках выполнения функций сектора;
- формирование выписок по лицевым счетам получателей бюджетных средств;
- формирование выписок по лицевым счетам муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
- предоставление по письменному запросу владельцев лицевых счетов копий исполненных платежных поручений с отметкой об исполнении на бумажных носителях;
- предоставление сведений в налоговые органы об открытии, закрытии, изменении реквизитов лицевых счетов обслуживаемых муниципальных организаций города Калуги;
- оказание практической и методической помощи структурным подразделениям Городской Управы города Калуги, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, осуществление с ними переписки по вопросам кассового обслуживания исполнения бюджета;
- реализация, ведение учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений, и документов, связанных с их исполнением;
- подготовка информации по поручению руководства управления финансов по вопросам, относящимся к ведению сектора;
- выполнение иных работ по поручению руководства управления финансов, председателя комитета, а в его отсутствие — заместителя председателя комитета — начальника отдела платежей.

Положение об операционно-кассовом секторе