Вы здесь

Операционно-кассовый сектор

Адрес: ул. Ленина д.93 : Телефоны: 56-27-97 : График работы:
  • ---
Задачи сектора


 1.    Основными задачами отдела являются:
- осуществление казначейского исполнения бюджета муниципального образования  «Город Калуга» с использованием автоматизированной системы управления бюджетным процессом;
         -  открытие лицевых    счетов  главным распорядителям     и получателям бюджетных средств на лицевом счете управления,   на  которых отражаются операции, осуществляемые в процессе исполнения расходов бюджета МО "Город Калуга";
         - осуществление платежей на основании предъявляемых  владельцами лицевых      счетов      расчетно-платежных      документов непосредственно с лицевого счета  управления, открытого в Отделении по г. Калуге Управления Федерального казначейства по Калужской области;
- осуществление контроля за рациональным  целевым расходованием бюджетных средств и за эффективностью использования денежных средств, включая средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступающих в бюджет муниципального образования «Город Калуга».


Функции сектора


 1.  В  соответствии  с  возложенными задачами  отдел  осуществляет следующие функции:
-  открывает, переоформляет и закрывает лицевые счета главным распорядителям  и  получателям  бюджетных  средств  согласно  Порядку, утвержденному приказом начальника управления;
           - ведет справочники: по получателям бюджетных средств, по кредитным                                                                                                                     организациям, по поставщикам;
        -  производит операции по зачислению средств на лицевые счета главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
        - осуществляет проверку оформления платежного поручения, в соответствии требованиям «Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П);
        - оформляет платежно-расчетные документы владельцев лицевых счетов;
        -    составляет реестры платежных документов для оплаты;

       -  осуществляет обмен электронными документами с рабочего места СЭД с Отделением по г. Калуге Управления Федерального казначейства по Калужской области,   анализирует текущее состояние лицевого счета  управления;
       -  обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме;
        -     составляет сводную кассовую заявку, устанавливает лимит остатка кассы получателям бюджетных средств и составляет сводный расчет;
      -  ежедневно получает выписку с лицевого счета с приложенными к ней платежными документами (платежными поручениями, платежными требованиями) о проведенных расчетно-кассовых операциях;
    - производит зачисление неиспользованных наличных денежных средств, возращенных безналичных денежных средств, работает с невыясненными поступлениями;
    -  производит операции по списанию кассовых расходов получателей бюджетных средств с лицевых счетов по платежным поручениям, денежным чекам и мемориальным ордерам;
         - контролирует правильность отражения учетных операций на лицевых       счетах;
         -   выдает получателям бюджетных средств чековые книжки для осуществления наличных расчетов;
        - выдает (по мере совершения операций) главным распорядителям и получателям бюджетных   средств выписки по лицевым счетам;

- взаимодействует    с    органами    государственной    власти         и    местного
самоуправления городского округа «Город Калуга», комитетами Городской Думы
городского округа «Город Калуга», управлениями, учреждениями и организациями
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- принимает участие в совещаниях органов исполнительной власти городского округа «Город Калуга», рабочих групп и комиссий по вопросам, относящимся к ведению отдела;
- участвует  в  разработке  предложений  по  совершенствованию  бюджетного
процесса в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- готовит и направляет в органы местного самоуправления городского округа
«Город   Калуга»,   министерства   Калужской   области   информацию   по   вопросам
исполнения бюджета Калуги;
- оказывает   в   ходе     исполнения   бюджета   практическую   и методическую    помощь    структурным        подразделениям    Городской    Управы города Калуги, получателям бюджетных средств осуществляет с ними переписку по вопросам исполнения бюджета;
- готовит   другую   информацию   по   поручению   руководства   управления   по
вопросам, относящимся к ведению отдела.
2. В рамках выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим положением, отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комитетами и отделами управления, органами местного самоуправления и структурными подразделениями Городской Управы города Калуги; координирует деятельность бюджетных учреждений в части соблюдения единых принципов казначейского исполнения бюджета.

Положение об операционно-кассовом секторе